Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CUSSET · SIREN 401528971 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
750 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
2,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,0
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,50 M € +3,4 % 750 k € 0,0 % 1,30 M € 2,44 M € 16,48 M €
2023 25,62 M € -7,0 % 252 k € 1,91 M € 13,84 M €
2022 27,56 M € +9,0 % 606 k € 2,72 M € 16,47 M €
2021 25,28 M € +20,6 % 257 k € 2,30 M € 12,52 M €
2020 20,96 M € -14,0 % -206 k € 1,97 M € 13,07 M €
2019 24,36 M € +8,4 % 95 k € 2,13 M € 12,36 M €
2018 22,48 M € -5,6 % 105 k € 2,01 M € 13,07 M €
2017 23,81 M € +39,4 % 47 k € 1,89 M € 12,80 M €
2016 17,08 M € 33 k € 1,83 M € 10,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,23 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,50 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 30,05 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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