Dossier d'entreprise · Firmio

PARTENAIRES-LA FOURNITURE CENTRALISEE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES · SIREN 401418033 · NAF 46.69B

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
721 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
2,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 879 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,39 M € +19,8 % 721 k € 0,1 % 1,04 M € 2,60 M € 4,92 M €
2022 8,68 M € +17,2 % 513 k € 2,17 M € 4,42 M €
2021 7,40 M € +27,8 % 539 k € 1,94 M € 4,05 M €
2020 5,79 M € +14,7 % 204 k € 1,47 M € 2,71 M €
2019 5,05 M € +7,0 % 194 k € 1,34 M € 2,51 M €
2018 4,72 M € +9,3 % 223 k € 1,20 M € 2,45 M €
2017 4,32 M € +2,4 % 179 k € 1,02 M € 2,05 M €
2016 4,22 M € 114 k € 854 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
786 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-535 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
137,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,01 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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