Dossier d'entreprise · Firmio

THE TRUCK COMPANY FRANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-POL-DE-LEON · SIREN 401389564 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-595 k €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
528 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,7
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,01 M € +4,6 % -595 k € -0,1 % -457 k € 528 k € 5,27 M €
2023 6,70 M € -11,9 % -153 k € 1,12 M € 5,59 M €
2022 7,61 M € +35,0 % 53 k € 1,28 M € 4,85 M €
2021 5,64 M € -8,5 % -1,30 M € 1,22 M € 5,80 M €
2020 6,16 M € -32,5 % -218 k € 2,52 M € 6,86 M €
2019 9,13 M € +29,8 % 242 k € 2,74 M € 6,65 M €
2017 7,04 M € +11,6 % 334 k € 802 k € 2,88 M €
2016 6,31 M € +29,3 % 144 k € 468 k € 2,40 M €
2015 4,88 M € +27,4 % 12 k € 324 k € 2,67 M €
2014 3,83 M € -197 k € 313 k € 2,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-460 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
732 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
159 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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