Dossier d'entreprise · Firmio

TALIS EDUCATION GROUP

SAS, société par actions simplifiée · BERGERAC · SIREN 401384813 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,03 M €
marge nette de 137,8 %
Capitaux propres
14,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,9
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,93 M € +47,3 % 4,03 M € 1,4 % 269 k € 14,32 M € 66,78 M €
2023 1,99 M € +97,0 % 3,54 M € 10,11 M € 45,66 M €
2022 8 mois 1,01 M € -18,7 % 6,26 M € 13,94 M € 17,80 M €
2021 1,24 M € +6,8 % 4,34 M € 10,65 M € 20,31 M €
2020 1,16 M € -25,8 % 1,29 M € 5,77 M € 9,94 M €
2019 1,57 M € +19,2 % 1,16 M € 4,67 M € 8,06 M €
2018 1,31 M € +2,1 % 924 k € 3,70 M € 7,56 M €
2016 1,29 M € 662 k € 3,01 M € 8,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
269 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
619 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-389 k €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.