Dossier d'entreprise · Firmio

VALENTINO 2

Société à responsabilité limitée · PETIT-CAUX · SIREN 401378336 · NAF 03.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
441 k €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -14,3 %
Capitaux propres
-15 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 441 k € -27,4 % -63 k € -0,1 % -41 k € -15 k € 189 k €
2022 608 k € +17,1 % 38 k € 59 k € 258 k €
2021 519 k € -2,7 % 31 k € 46 k € 277 k €
2020 533 k € +48,8 % 77 k € 20 k € 312 k €
2019 358 k € -6,0 % 29 k € -56 k € 220 k €
2018 381 k € +31,5 % 40 k € -83 k € 279 k €
2017 290 k € -0,9 % 14 k € -118 k € 316 k €
2016 293 k € +107,6 % -5 k € -132 k € 262 k €
2015 9 mois 141 k € -16,2 % 39 k € -122 k € 270 k €
2014 15 mois 168 k € -45 k € -161 k € 296 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
253 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-41 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
74 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (441 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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