Dossier d'entreprise · Firmio

SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · FRONTENEX · SIREN 401336219 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
608 k €
déposé au greffe
Résultat net
-186 k €
marge nette de -30,6 %
Capitaux propres
28 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 608 k € -27,4 % -186 k € -0,3 % -210 k € 28 k € 311 k €
2024 837 k € +1,4 % 21 k € 214 k € 464 k €
2023 826 k € +6,1 % -13 k € 193 k € 455 k €
2022 778 k € +8,0 % 37 k € 206 k € 573 k €
2021 720 k € +33,4 % 12 k € 169 k € 506 k €
2020 540 k € +2,7 % -18 k € 156 k € 279 k €
2019 526 k € -1,4 % -44 k € 174 k € 294 k €
2018 533 k € +12,4 % -84 k € 218 k € 387 k €
2017 475 k € -49 k € 303 k € 430 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
320 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-59,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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