Dossier d'entreprise · Firmio

AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 401318019 · NAF 42.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
303 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,01 M € +5,5 % 87 k € 0,0 % 257 k € 303 k € 994 k €
2023 1,90 M € +1,8 % 66 k € 251 k € 981 k €
2022 1,87 M € +44,2 % 59 k € 220 k € 775 k €
2021 1,30 M € +44,7 % 49 k € 196 k € 649 k €
2020 896 k € +98,0 % 55 k € 172 k € 571 k €
2019 452 k € 14 k € 116 k € 243 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
694 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
277 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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