Dossier d'entreprise · Firmio

VELFOR CONDITIONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAL-DE-CHALENCON · SIREN 401273701 · NAF 82.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-729 k €
marge nette de -19,2 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,79 M € -43,6 % -729 k € -0,2 % -493 k € 1,71 M € 2,76 M €
2023 6,72 M € +7,0 % 175 k € 2,69 M € 4,84 M €
2022 6,28 M € -5,8 % 346 k € 2,77 M € 5,27 M €
2021 6,67 M € +47,1 % 404 k € 2,81 M € 5,89 M €
2020 4,53 M € +31,2 % 90 k € 2,46 M € 5,12 M €
2019 3,45 M € -4,2 % 13 k € 2,37 M € 4,72 M €
2018 3,61 M € +4,1 % 1,06 M € 2,35 M € 4,80 M €
2017 3,46 M € 128 k € 1,30 M € 2,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-493 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-513 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
854 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-100,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
683 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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