Dossier d'entreprise · Firmio

TROC DE L ILE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINTE-HERMINE · SIREN 401262944 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,80 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2020
1,11 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
561 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,80 M € +2,1 % 0,0 % 293 k € 561 k € 8,46 M €
2022 3,72 M € -15,4 % 102 k € 8,40 M €
2021 4,40 M € +231,4 % 335 k € 9,42 M €
2020 1,33 M € -64,8 % 1,11 M € 2,04 M € 7,32 M €
2019 15 mois 3,77 M € +10,2 % -1,46 M € 928 k € 5,30 M €
2018 3,42 M € -63,0 % -2,97 M € 2,39 M € 7,00 M €
2017 9,26 M € +127,4 % 4,56 M € 11,19 M €
2016 4,07 M € 982 k € 5,12 M € 9,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
293 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,09 M €
soit -610 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
286 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
139 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,90 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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