Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNI FROID 86

Société à responsabilité limitée · CHATELLERAULT · SIREN 401228739 · NAF 33.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
533 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
1,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,0
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,53 M € +24,7 % 533 k € 0,1 % 713 k € 1,80 M € 3,51 M €
2023 5,23 M € +6,7 % 781 k € 1,62 M € 3,10 M €
2022 4,90 M € +51,3 % 320 k € 1,06 M € 2,59 M €
2021 3,24 M € -17,1 % 401 k € 968 k € 1,94 M €
2020 3,91 M € +29,0 % 211 k € 717 k € 1,78 M €
2019 3,03 M € +38,3 % 244 k € 656 k € 1,32 M €
2018 2,19 M € +25,4 % 135 k € 513 k € 1,23 M €
2016 1,75 M € 87 k € 418 k € 912 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
713 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
579 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
430 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
356,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
790 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,63 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 60 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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