Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMUN MANAGEMENT

· SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT · SIREN 401125653 · NAF 64.30Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
93 k €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 134,9 %
Capitaux propres
3,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 93 k € +4,1 % 126 k € 1,3 % -36 k € 3,82 M € 3,86 M €
2023 89 k € +5,2 % 40 k € — — 3,90 M € 3,93 M €
2022 85 k € +2,2 % -30 k € — — 3,96 M € 3,98 M €
2021 83 k € +1,5 % -66 k € — — 4,54 M € 4,64 M €
2020 82 k € +59,5 % -14 k € — — 4,71 M € 4,75 M €
2019 51 k € -0,9 % 4,63 M € — — 6,36 M € 6,91 M €
2018 52 k € -1,8 % 193 k € — — 2,90 M € 3,00 M €
2017 53 k € -29,0 % 265 k € — — 3,31 M € 3,33 M €
2016 74 k € — 27 k € — — 3,04 M € 3,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-59 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-370,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (171 k € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.