Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CERIZAY · SIREN 401112149 · NAF 25.73B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
3,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 726 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,59 M € -17,8 % 67 k € 0,0 % 404 k € 3,36 M € 6,07 M €
2023 8,01 M € +24,4 % 74 k € 3,37 M € 7,09 M €
2022 6,44 M € -20,2 % -224 k € 3,35 M € 7,61 M €
2021 8,07 M € +13,0 % -163 k € 3,68 M € 7,68 M €
2020 7,14 M € -11,3 % 215 k € 3,83 M € 9,72 M €
2019 8,05 M € +7,4 % 213 k € 3,50 M € 8,94 M €
2018 7,50 M € -5,7 % 518 k € 3,41 M € 7,92 M €
2017 7,95 M € +1,9 % 342 k € 2,96 M € 8,40 M €
2016 7,80 M € 243 k € 2,62 M € 8,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
404 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
430 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,17 M €
soit 176 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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