Dossier d'entreprise · Firmio

WARM-UP INTERACTIVE

· BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 401048715 · NAF 62.01Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
782 k €
déposé au greffe
Résultat net
-316 k €
marge nette de -40,4 %
Capitaux propres
-2,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,1
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 782 k € -21,1 % -316 k € -0,4 % -273 k € -2,92 M € 535 k €
2022 992 k € -23,0 % -130 k € -2,61 M € 911 k €
2018 1,29 M € +26,1 % 9 k € -1,30 M € 575 k €
2017 1,02 M € -2,8 % -433 k € -1,31 M € 563 k €
2016 1,05 M € -196 k € -880 k € 996 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-315 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
4,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,84 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (782 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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