Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING DU LAC DE PANTHIER

SAS, société par actions simplifiée · VANDENESSE-EN-AUXOIS · SIREN 400994646 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-557 k €
marge nette de -38,2 %
Capitaux propres
-79 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,46 M € +57,6 % -557 k € -0,4 % 47 k € -79 k € 6,48 M €
2023 925 k € -17,5 % -164 k € 479 k € 5,18 M €
2022 10 mois 1,12 M € +29,4 % 92 k € 642 k € 2,07 M €
2021 867 k € +11,0 % 194 k € 580 k € 968 k €
2020 780 k € -26,9 % 12 k € 386 k € 824 k €
2019 1,07 M € -3,8 % 77 k € 404 k € 772 k €
2018 1,11 M € -3,7 % 81 k € 348 k € 776 k €
2017 1,15 M € +8,4 % 151 k € 286 k € 725 k €
2016 1,06 M € +8,2 % 125 k € 185 k € 660 k €
2015 982 k € 86 k € 141 k € 577 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-131 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,03 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-2,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-354 k €
soit -89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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