Dossier d'entreprise · Firmio

MARINA D'ADELPHIA

SAS, société par actions simplifiée · AIX-LES-BAINS · SIREN 400969507 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
538 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
8,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,67 M € -1,1 % 538 k € 0,1 % 1,10 M € 8,40 M € 10,54 M €
2023 5,74 M € +0,6 % 806 k € 9,18 M € 11,58 M €
2022 5,70 M € +12,2 % 745 k € 8,67 M € 13,56 M €
2021 18 mois 5,08 M € +46,6 % 421 k € 8,27 M € 12,91 M €
2020 3,47 M € -19,0 % 14 k € 8,26 M € 13,19 M €
2019 4,28 M € +9,6 % 236 k € 11,68 M € 14,32 M €
2018 3,91 M € +2130,9 % 40 k € 12,22 M € 14,53 M €
2017 175 k € -44,5 % 9,11 M € 12,18 M € 12,51 M €
2016 315 k € 288 k € 3,22 M € 3,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-941 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-185 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,22 M € de CA cumulé).

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