Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS RICHARD VIDAL

Société à responsabilité limitée · CESSIEU · SIREN 400779765 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
192 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,61 M € -13,8 % -37 k € -0,0 % -9 k € 192 k € 678 k €
2024 1,86 M € -2,7 % 12 k € 229 k € 821 k €
2023 1,91 M € +8,6 % -33 k € 217 k € 834 k €
2022 1,76 M € +17,7 % 69 k € 250 k € 898 k €
2021 1,50 M € +2,9 % -46 k € 181 k € 888 k €
2020 1,46 M € -10,6 % 58 k € 229 k € 988 k €
2019 1,63 M € -8,2 % -45 k € 175 k € 852 k €
2018 1,77 M € +8,9 % 39 k € 224 k € 957 k €
2017 1,63 M € 59 k € 240 k € 927 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
374 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
137 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,67 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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