Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHATEST

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ORSAY · SIREN 400741740 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
849 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×148,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,55 M € +7,8 % 849 k € 0,1 % 784 k € 1,61 M € 6,75 M €
2023 10,71 M € -1,1 % 797 k € 1,56 M € 6,44 M €
2022 10,83 M € +18,5 % 1,10 M € 1,86 M € 6,74 M €
2021 9,14 M € +48,8 % 696 k € 1,45 M € 5,24 M €
2020 6,14 M € +8,4 % 361 k € 1,12 M € 4,37 M €
2019 5,67 M € +5,9 % 287 k € 1,04 M € 3,76 M €
2018 5,35 M € +7,4 % 344 k € 1,10 M € 3,92 M €
2017 4,98 M € -6,5 % 301 k € 1,06 M € 3,58 M €
2016 5,33 M € 458 k € 1,21 M € 4,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
784 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
862 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,87 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (371,77 M € de CA cumulé).

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