Dossier d'entreprise · Firmio

SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION

SAS, société par actions simplifiée · MONTHYON · SIREN 400741286 · NAF 38.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,84 M €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
2,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,8
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,98 M € +5,2 % 1,84 M € 0,1 % 4,87 M € 2,93 M € 17,86 M €
2023 21,85 M € +8,4 % 1,23 M € 2,73 M € 18,00 M €
2022 20,16 M € +1,4 % 770 k € 2,69 M € 19,60 M €
2021 19,89 M € +17,9 % 1,26 M € 3,63 M € 22,66 M €
2020 16,87 M € +8,0 % 399 k € 3,16 M € 25,38 M €
2019 15,62 M € -18,6 % -923 k € 3,02 M € 21,92 M €
2018 19,17 M € -28,6 % 682 k € 3,66 M € 13,20 M €
2017 26,85 M € +5,5 % 2,71 M € 5,03 M € 17,56 M €
2016 25,45 M € 964 k € 3,69 M € 18,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,30 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,68 M € de CA cumulé).

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