Dossier d'entreprise · Firmio

SAS KALI COMMUNICATION

SAS, société par actions simplifiée · MARQUETTE-LEZ-LILLE · SIREN 400708558 · NAF 73.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
945 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,4
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,74 M € -13,9 % -109 k € -0,0 % -173 k € 945 k € 2,38 M €
2023 5,50 M € -8,5 % -69 k € 1,05 M € 2,51 M €
2022 6,01 M € +23,2 % 65 k € 1,19 M € 2,56 M €
2021 4,88 M € +6,2 % 406 k € 1,12 M € 2,77 M €
2020 4,60 M € -40,3 % -635 k € 716 k € 2,75 M €
2019 7,70 M € -3,6 % 5 k € 1,36 M € 2,81 M €
2018 7,99 M € -7,1 % 397 k € 1,73 M € 3,28 M €
2017 8,60 M € +1,3 % 85 k € 1,42 M € 3,53 M €
2016 8,49 M € -3,1 % 16 k € 1,33 M € 3,72 M €
2015 8,76 M € 766 k € 2,02 M € 4,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,15 M €
soit -89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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