Dossier d'entreprise · Firmio

SAFE HARBOR FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · BEAULIEU SUR MER · SIREN 400641551 · NAF 33.15Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
80,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,85 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
13,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1035,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 80,45 M € +19,5 % 3,85 M € 0,0 % 7,06 M € 13,02 M € 42,22 M €
2023 67,34 M € +8,5 % 4,01 M € 12,93 M € 43,42 M €
2022 62,06 M € +33,2 % 3,37 M € 12,97 M € 40,73 M €
2021 46,60 M € +3,5 % 1,44 M € 11,91 M € 39,44 M €
2020 45,02 M € -8,2 % 1,14 M € 11,69 M € 33,78 M €
2019 49,04 M € +10,9 % 2,20 M € 12,41 M € 39,91 M €
2018 44,22 M € -23,3 % 919 k € 10,34 M € 35,73 M €
2017 57,64 M € +1,1 % 3,03 M € 12,39 M € 34,45 M €
2016 56,99 M € 3,01 M € 12,46 M € 37,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,34 M €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (109,63 M € de CA cumulé).

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