Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAL SECURITE

Société à responsabilité limitée · COMPIEGNE · SIREN 400555884 · NAF 80.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
376 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,5
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,66 M € +29,2 % 376 k € 0,0 % 286 k € 1,41 M € 11,80 M €
2023 27,60 M € +21,8 % 369 k € 1,03 M € 11,04 M €
2022 22,66 M € +14,8 % 220 k € 664 k € 10,71 M €
2021 19,75 M € +0,1 % -105 k € 445 k € 13,39 M €
2020 19,72 M € -16,6 % 74 k € 553 k € 11,51 M €
2019 23,64 M € +0,0 % 265 k € 729 k € 11,17 M €
2018 23,63 M € +11,5 % 440 k € 914 k € 12,88 M €
2017 21,20 M € +1,9 % 552 k € 974 k € 9,34 M €
2016 20,81 M € 832 k € 1,32 M € 9,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
286 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
864 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,13 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,72 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 58,46 M € cumulés, le dernier le Wed Jan 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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