Dossier d'entreprise · Firmio

FROID CLIMAT

SAS, société par actions simplifiée · CHARMES · SIREN 400454427 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
552 k €
déposé au greffe
Résultat net
-57 k €
marge nette de -10,4 %
Capitaux propres
29 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

13 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 552 k € +16,8 % -57 k € -0,1 % -57 k € 29 k € 96 k €
2024 473 k € +16,0 % 19 k € 86 k € 173 k €
2023 407 k € -25,2 % -24 k € 68 k € 172 k €
2022 544 k € +3,4 % -55 k € 92 k € 213 k €
2021 527 k € -10,4 % -34 k € 147 k € 293 k €
2020 588 k € -4,0 % -28 k € 181 k € 280 k €
2019 612 k € +49,5 % -2 k € 209 k € 303 k €
2018 409 k € -8,4 % -47 k € 211 k € 334 k €
2017 447 k € +11,2 % -98 k € 258 k € 400 k €
2016 402 k € +2,5 % -53 k € 356 k € 430 k €
2015 392 k € -17,6 % -12 k € 409 k € 480 k €
2014 476 k € +10,2 % -63 k € 422 k € 508 k €
2013 432 k € -8 k € 485 k € 611 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
53 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-333,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
40 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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