Dossier d'entreprise · Firmio

TILMAT

SAS, société par actions simplifiée · WOIPPY · SIREN 400376265 · NAF 46.63Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-315 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,5
la médiane de son secteur est à 1,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,00 M € -28,6 % -315 k € -0,0 % -216 k € 2,06 M € 9,19 M €
2024 29,41 M € +3,6 % 143 k € 2,52 M € 10,77 M €
2023 28,40 M € +16,7 % 326 k € 2,69 M € 10,98 M €
2022 24,34 M € +16,9 % 204 k € 2,37 M € 9,18 M €
2021 20,82 M € -17,6 % -170 k € 2,16 M € 10,76 M €
2020 25,25 M € -0,1 % 50 k € 2,38 M € 6,67 M €
2019 25,27 M € +560,5 % 107 k € 2,43 M € 8,18 M €
2018 3,83 M € -80,2 % -78 k € 619 k € 1,91 M €
2017 19,37 M € +18,9 % 14 k € 2,34 M € 8,18 M €
2016 16,28 M € 126 k € 2,75 M € 8,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-216 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-212 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-834 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
457 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 955 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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