Dossier d'entreprise · Firmio

SAGA CARAIBES

Société à responsabilité limitée · SAINTE-ROSE · SIREN 400353447 · NAF 46.44Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-155 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 744 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,21 M € -15,9 % -155 k € -0,1 % -144 k € 431 k € 2,16 M €
2020 2,63 M € +7,7 % 19 k € — — 586 k € 2,63 M €
2019 2,44 M € +5,1 % -79 k € — — 567 k € 2,21 M €
2018 2,32 M € -6,0 % -80 k € — — 645 k € 2,40 M €
2017 2,47 M € -9,6 % 34 k € — — 725 k € 2,40 M €
2016 2,73 M € — 30 k € — — 691 k € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-147,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
564 k €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
233 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
221 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,73 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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