Dossier d'entreprise · Firmio

THIERS MODE

Société à responsabilité limitée · RUFFEC · SIREN 400317657 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
52 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
210 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,41 M € -5,3 % 52 k € 0,0 % 117 k € 210 k € 512 k €
2023 1,48 M € -13,5 % 22 k € 158 k € 732 k €
2022 1,72 M € +21,9 % -124 k € 136 k € 843 k €
2021 1,41 M € +30,9 % -378 k € 260 k € 1,48 M €
2020 1,08 M € +5,9 % -11 k € 187 k € 1,24 M €
2019 1,02 M € +25,3 % -66 k € 198 k € 1,10 M €
2018 811 k € +41,9 % 21 k € 264 k € 1,07 M €
2017 571 k € -38,8 % -245 k € 243 k € 1,05 M €
2016 934 k € -326 k € 488 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
312 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
200 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,67 M € de CA cumulé).

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