Dossier d'entreprise · Firmio

THALATTA

SAS, société par actions simplifiée · L'UNION · SIREN 400279105 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-925 k €
marge nette de -15,9 %
Capitaux propres
-1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,81 M € +13,7 % -925 k € -0,2 % -585 k € -1,30 M € 6,06 M €
2023 5,11 M € +5,3 % -606 k € -371 k € 4,47 M €
2022 4,85 M € -5,0 % -613 k € 235 k € 3,66 M €
2021 5,11 M € -1,4 % 68 k € 849 k € 3,29 M €
2020 5,18 M € +2,4 % 618 k € 781 k € 3,33 M €
2019 5,06 M € +0,4 % 291 k € 503 k € 3,56 M €
2018 5,04 M € +2,0 % 531 k € 212 k € 3,63 M €
2017 4,94 M € +4,8 % 700 k € -316 k € 3,96 M €
2016 4,71 M € 186 k € -1,02 M € 3,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-585 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-731 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-391 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
158 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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