Dossier d'entreprise · Firmio

LA RESIDENCE

Société à responsabilité limitée · LE VAL-D'AJOL · SIREN 400228789 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,12 M € -0,2 % 34 k € 0,0 % 131 k € 1,19 M € 2,23 M €
2024 2,13 M € +4,4 % 64 k € 1,15 M € 1,67 M €
2023 2,04 M € +35,2 % 140 k € 1,09 M € 1,74 M €
2022 1,51 M € +35,5 % 47 k € 959 k € 1,62 M €
2021 1,11 M € -43,9 % 60 k € 915 k € 1,54 M €
2020 1,98 M € +5,8 % 47 k € 859 k € 1,50 M €
2019 1,87 M € -3,5 % 35 k € 822 k € 1,57 M €
2018 1,94 M € +2,9 % 82 k € 801 k € 1,70 M €
2017 1,89 M € 38 k € 732 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
135 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
375 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,12 M € de CA cumulé).

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