Dossier d'entreprise · Firmio

TB VERGERS

SAS, société par actions simplifiée · SAULTY · SIREN 400218822 · NAF 46.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
11,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
187 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
205 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,7
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 11,89 M € -6,7 % 187 k € 0,0 % -67 k € 205 k € 3,82 M €
2020 12,75 M € -36,0 % -369 k € 28 k € 3,20 M €
2019 18 mois 19,91 M € +49,7 % 19 k € 408 k € 3,31 M €
2017 13,30 M € +17,5 % 1 k € 334 k € 3,88 M €
2016 11,32 M € -130 k € 336 k € 3,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
247 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-498,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-200 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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