Dossier d'entreprise · Firmio

MADLY

SAS, société par actions simplifiée · GENAS · SIREN 400210449 · NAF 17.12Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
245 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
-1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 4,94 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,95 M € -8,4 % 245 k € 0,0 % 622 k € -1,17 M € 5,03 M €
2023 5,40 M € -13,8 % 181 k € -1,33 M € 5,28 M €
2022 6,27 M € -3,6 % 521 k € -1,42 M € 6,09 M €
2021 6,50 M € +51,4 % 761 k € -1,86 M € 6,14 M €
2020 4,29 M € +11,6 % -30 k € -2,54 M € 5,15 M €
2019 3,85 M € -7,8 % -72 k € -2,42 M € 4,95 M €
2018 4,17 M € -34,3 % -268 k € -2,24 M € 5,24 M €
2017 6,35 M € -60,2 % -479 k € -1,92 M € 5,67 M €
2016 15,96 M € -263 k € -1,47 M € 11,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
622 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
495 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,52 M €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (124,49 M € de CA cumulé).

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