Dossier d'entreprise · Firmio

LE COMPTOIR DE LA BIERE

SAS, société par actions simplifiée · MONTAIGU-VENDEE · SIREN 400205001 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
374 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
1,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,31 M € +3,0 % 374 k € 0,0 % 635 k € 1,89 M € 5,14 M €
2022 11,95 M € +84,4 % 353 k € 1,52 M € 5,10 M €
2020 6,48 M € -26,4 % -128 k € 718 k € 2,99 M €
2019 8,81 M € +3,2 % 20 k € 846 k € 3,09 M €
2018 8,53 M € +15,7 % 117 k € 826 k € 3,23 M €
2017 7,37 M € +11,6 % 130 k € 708 k € 2,75 M €
2016 6,61 M € 226 k € 593 k € 2,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
635 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
516 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
851 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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