Dossier d'entreprise · Firmio

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ANCENIS-SAINT-GEREON · SIREN 400185534 · NAF 28.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
193,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,91 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
23,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,9
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 193,37 M € -36,2 % 2,91 M € 0,0 % 8,02 M € 23,10 M € 88,66 M €
2024 303,09 M € -13,1 % 11,58 M € 20,19 M € 95,30 M €
2023 348,59 M € +22,4 % -11,60 M € 8,61 M € 140,12 M €
2022 284,83 M € +69,2 % -9,54 M € 20,21 M € 125,98 M €
2021 168,32 M € -29,2 % -11,97 M € 79,75 M € 123,97 M €
2020 237,77 M € -11,3 % 5,22 M € 91,72 M € 131,33 M €
2019 268,04 M € +2,0 % 12,02 M € 86,50 M € 131,21 M €
2018 262,90 M € -6,4 % 11,17 M € 74,49 M € 111,11 M €
2017 280,85 M € 15,84 M € 73,32 M € 131,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
438,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,62 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
389 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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