Dossier d'entreprise · Firmio

LES TISSAGES PERRIN

SAS, société par actions simplifiée · LE GRAND-LEMPS · SIREN 400135034 · NAF 13.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
49,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,29 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
26,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×638,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 49,60 M € +6,1 % 2,29 M € 0,0 % 3,83 M € 26,86 M € 37,49 M €
2023 46,73 M € +34,4 % 2,85 M € 25,06 M € 37,49 M €
2022 34,76 M € +39,4 % 2,15 M € 21,40 M € 30,38 M €
2021 24,93 M € +8,4 % 1,03 M € 19,28 M € 23,10 M €
2020 23,01 M € -25,1 % 622 k € 18,67 M € 23,26 M €
2019 30,74 M € +17,9 % 1,99 M € 19,55 M € 26,12 M €
2018 26,07 M € -3,9 % 1,48 M € 18,85 M € 23,83 M €
2017 27,12 M € +14,2 % 1,52 M € 18,75 M € 25,22 M €
2016 23,75 M € 724 k € 18,64 M € 22,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,59 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
491 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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