Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LOUBET · SIREN 400095535 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
3,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,19 M € -4,2 % 41 k € 0,0 % 463 k € 3,35 M € 8,29 M €
2023 16,90 M € +2,7 % 23 k € 3,31 M € 8,95 M €
2022 16,46 M € +11,7 % 103 k € 3,28 M € 9,33 M €
2021 14,73 M € +12,3 % 15 k € 3,18 M € 8,95 M €
2020 13,12 M € -18,7 % 27 k € 3,17 M € 9,18 M €
2019 16,14 M € +6,4 % 79 k € 3,14 M € 8,54 M €
2018 15,17 M € +14,2 % 57 k € 3,06 M € 8,89 M €
2017 13,28 M € +7,2 % 20 k € 3,00 M € 8,62 M €
2016 12,39 M € 55 k € 2,98 M € 8,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
463 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
318 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,18 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,19 M € de CA cumulé).

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