Dossier d'entreprise · Firmio

MAGREY AND SONS

Société à responsabilité limitée · CANNES · SIREN 399992452 · NAF 68.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,21 M €
marge nette de 38,7 %
Capitaux propres
6,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×84,8
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,72 M € +106,3 % 2,21 M € 0,4 % 2,00 M € 6,31 M € 8,74 M €
2023 2,77 M € -34,2 % 2,02 M € 4,10 M € 5,47 M €
2022 4,21 M € +25,3 % 1,31 M € 4,58 M € 6,10 M €
2021 3,36 M € +102,0 % 604 k € 3,27 M € 5,01 M €
2020 1,66 M € -29,2 % 149 k € 2,67 M € 3,91 M €
2019 2,35 M € -38,2 % -34 k € 2,52 M € 3,60 M €
2016 3,80 M € +154,4 % 727 k € 2,23 M € 4,83 M €
2015 1,49 M € -3 k € 1,50 M € 2,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-968 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
652,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
319 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,84 M € de CA cumulé).

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