Dossier d'entreprise · Firmio

SARL ALPHA SERVICES

Société à responsabilité limitée · AUBIERE · SIREN 399936541 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-336 k €
marge nette de -7,3 %
Capitaux propres
6,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,62 M € +9,5 % -336 k € -0,1 % 2,26 M € 6,06 M € 43,48 M €
2023 4,21 M € +16,4 % 36 k € 6,41 M € 39,41 M €
2022 3,62 M € +13,3 % -583 k € 6,37 M € 39,43 M €
2021 3,19 M € +59,4 % 64 k € 5,17 M € 30,59 M €
2020 2,00 M € -24,0 % 242 k € 5,11 M € 24,42 M €
2019 2,64 M € +7,4 % 121 k € 3,62 M € 21,76 M €
2018 2,45 M € +9,1 % 223 k € 2,50 M € 16,76 M €
2017 2,25 M € +20,4 % 34 k € 2,26 M € 15,91 M €
2016 1,87 M € 41 k € 2,22 M € 14,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
42,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-585 k €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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