Dossier d'entreprise · Firmio

T-B-F

Société à responsabilité limitée · SANTENY · SIREN 399928910 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,38 M € +16,3 % 62 k € 0,0 % 254 k € 2,24 M € 4,56 M €
2023 7,21 M € -24,9 % -50 k € 2,18 M € 3,37 M €
2022 9,60 M € -47,1 % 504 k € 2,35 M € 4,09 M €
2021 18,14 M € +70,1 % 443 k € 2,24 M € 4,99 M €
2020 10,67 M € -35,9 % 252 k € 2,20 M € 5,80 M €
2019 16,64 M € +20,0 % 545 k € 2,49 M € 5,81 M €
2018 13,87 M € +28,1 % 671 k € 2,35 M € 5,69 M €
2017 10,83 M € -6,6 % 550 k € 2,08 M € 4,26 M €
2016 11,59 M € 489 k € 1,93 M € 3,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
254 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,64 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,38 M € de CA cumulé).

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