Dossier d'entreprise · Firmio

CAVEAU DE LA TOUR

SAS, société par actions simplifiée · MEURSAULT · SIREN 399921790 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
588 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
5,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,07 M € -18,0 % 588 k € 0,0 % 710 k € 5,73 M € 18,81 M €
2023 20,81 M € -16,6 % 1,15 M € 6,12 M € 18,40 M €
2022 24,97 M € +26,5 % 1,23 M € 6,38 M € 19,18 M €
2021 19,74 M € +33,2 % 1,20 M € 5,69 M € 15,37 M €
2020 14,81 M € +6,4 % 639 k € 4,92 M € 15,47 M €
2019 13,93 M € -6,8 % 361 k € 4,63 M € 14,86 M €
2018 14,95 M € -8,3 % 365 k € 4,41 M € 13,05 M €
2017 16,30 M € +4,8 % 282 k € 4,22 M € 14,28 M €
2016 15,56 M € 313 k € 3,76 M € 14,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
710 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
712 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,53 M €
soit 268 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,05 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.