Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D'EXPL ETS ALGANS

Société à responsabilité limitée · VERFEIL · SIREN 399909266 · NAF 45.20A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
164 k €
marge nette de 14,5 %
Capitaux propres
640 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,13 M € +0,9 % 164 k € 0,1 % 95 k € 640 k € 1,34 M €
2023 1,12 M € -3,0 % 49 k € 477 k € 1,26 M €
2022 1,16 M € +9,0 % 57 k € 479 k € 1,11 M €
2021 1,06 M € -7,0 % -29 k € 419 k € 1,19 M €
2020 1,14 M € -7,8 % 39 k € 498 k € 995 k €
2019 1,24 M € -0,6 % 103 k € 509 k € 914 k €
2018 1,24 M € +5,8 % 79 k € 442 k € 911 k €
2017 1,18 M € -5,6 % 72 k € 363 k € 919 k €
2016 1,25 M € 61 k € 306 k € 839 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
779 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
48,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
566 k €
soit 183 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,14 M € de CA cumulé).

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