Dossier d'entreprise · Firmio

VIDEAL 84

SAS, société par actions simplifiée · LAPALUD · SIREN 399906684 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
619 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,78 M € +16,9 % -6 k € -0,0 % 46 k € 619 k € 1,78 M €
2023 3,24 M € +40,5 % 590 k € 632 k € 1,62 M €
2022 2,30 M € +6,1 % 346 k € 1,01 M € 1,88 M €
2021 2,17 M € -27,3 % 214 k € 871 k € 1,46 M €
2020 2,99 M € -3,0 % 347 k € 961 k € 1,67 M €
2019 3,08 M € +5,4 % 129 k € 714 k € 1,33 M €
2018 2,92 M € +9,9 % 101 k € 685 k € 1,34 M €
2017 2,66 M € +9,4 % 316 k € 659 k € 1,22 M €
2016 2,43 M € 189 k € 419 k € 1,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
95 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 180 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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