Dossier d'entreprise · Firmio

CONTROL MAINTENANCE THERMIQU FRIGORIFIQU

SAS, société par actions simplifiée · LE HAILLAN · SIREN 399904903 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
589 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
419 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,31 M € -4,5 % 589 k € 0,1 % 836 k € 419 k € 3,07 M €
2024 5,56 M € +1,6 % 500 k € 640 k € 3,20 M €
2023 5,47 M € +19,4 % 501 k € 641 k € 3,15 M €
2022 4,58 M € +33,4 % 668 k € 808 k € 3,27 M €
2021 3,43 M € +1,5 % 435 k € 644 k € 2,78 M €
2020 3,38 M € -11,8 % 322 k € 467 k € 2,42 M €
2019 3,83 M € +14,0 % 368 k € 511 k € 2,78 M €
2018 3,36 M € -6,1 % 341 k € 481 k € 2,51 M €
2017 3,58 M € +9,0 % 395 k € 636 k € 3,04 M €
2016 3,28 M € 307 k € 541 k € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
836 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
626 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
109,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,52 M € de CA cumulé).

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