Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET D'AFFRETEMENT DE MARCHANDISES

· AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 399901628 · NAF 52.29B

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,05 M € -3,1 % 10 k € 0,0 % 14 k € 1,37 M € 2,02 M €
2022 3,15 M € +15,7 % 22 k € 1,36 M € 2,16 M €
2021 2,72 M € -5,5 % 51 k € 1,34 M € 1,89 M €
2020 2,88 M € -12,8 % -18 k € 1,29 M € 1,93 M €
2019 3,31 M € -14,2 % 93 k € 1,41 M € 2,21 M €
2018 3,85 M € -4,6 % 313 k € 1,53 M € 2,51 M €
2017 4,04 M € +0,4 % 282 k € 1,84 M € 2,75 M €
2016 4,02 M € 322 k € 1,56 M € 2,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-558 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
329 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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