Dossier d'entreprise · Firmio

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SA à directoire (s.a.i.) · PARIS · SIREN 399856277 · NAF 58.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
23,05 M €
marge nette de 106,4 %
Capitaux propres
177,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,4
la médiane de son secteur est à 154 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,67 M € -83,9 % 23,05 M € 1,1 % 6,26 M € 177,59 M € 337,70 M €
2024 134,41 M € -7,0 % -24,20 M € 130,99 M € 331,66 M €
2023 144,48 M € +8,9 % 6,54 M € 154,14 M € 297,53 M €
2022 132,66 M € -22,4 % 6,02 M € 146,99 M € 255,73 M €
2021 171,00 M € +123940,5 % 68,54 M € 119,16 M €
2020 138 k € +13,9 % 12 k € 57 k € 91 k €
2019 121 k € -99,8 % 8 k € 47 k € 75 k €
2018 15 mois 69,95 M € +92454,6 % 43,19 M € 61,14 M €
2016 76 k € 27 k € 57 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
116,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,24 M €
soit 341 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
403 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,85 M € de CA cumulé).

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