Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE MILLET

SAS, société par actions simplifiée · GALGON · SIREN 399848332 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-211 k €
marge nette de -8,2 %
Capitaux propres
-263 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,56 M € -22,8 % -211 k € -0,1 % -13 k € -263 k € 604 k €
2024 3,32 M € +26,4 % 53 k € 98 k € 1,57 M €
2023 2,63 M € +5,8 % -50 k € 25 k € 1,31 M €
2022 2,48 M € -8,5 % -22 k € 53 k € 1,05 M €
2021 2,71 M € +22,9 % 112 k € 37 k € 1,62 M €
2020 2,21 M € +54,3 % -14 k € -124 k € 2,03 M €
2019 15 mois 1,43 M € +87,4 % -840 k € -136 k € 1,25 M €
2017 763 k € -7,5 % -80 k € 705 k € 1,28 M €
2016 825 k € -29 k € 786 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
506 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
390 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (85,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.