Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARATTINI

Société à responsabilité limitée · MONTAGNAC · SIREN 399800945 · NAF 23.70Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
994 k €
déposé au greffe
Résultat net
-133 k €
marge nette de -13,4 %
Capitaux propres
498 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 994 k € -22,9 % -133 k € -0,1 % 36 k € 498 k € 1,38 M €
2023 1,29 M € +9,3 % 35 k € 632 k € 1,67 M €
2022 1,18 M € +15,2 % -3 k € 597 k € 1,48 M €
2019 1,02 M € +43,3 % 48 k € 518 k € 1,12 M €
2015 715 k € 8 k € 385 k € 807 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
195 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
661 k €
soit 243 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
143 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 200 k € cumulés, le dernier le Thu Feb 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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