Dossier d'entreprise · Firmio

FILTECH FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MODANE · SIREN 399795020 · NAF 28.25Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
212 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,78 M € -4,2 % 212 k € 0,0 % 518 k € 2,53 M € 3,03 M €
2023 4,99 M € -9,2 % -27 k € 2,33 M € 3,57 M €
2022 5,49 M € -15,7 % -251 k € 2,38 M € 3,88 M €
2021 6,52 M € +4,6 % 214 k € 2,65 M € 5,08 M €
2020 6,24 M € +9,5 % 184 k € 2,47 M € 5,00 M €
2019 5,70 M € -3,5 % 184 k € 2,55 M € 4,01 M €
2018 5,90 M € -11,7 % 215 k € 2,78 M € 3,70 M €
2017 6,68 M € +1,9 % 295 k € 2,73 M € 3,56 M €
2016 6,56 M € +28,0 % 341 k € 2,44 M € 3,36 M €
2015 5,13 M € 240 k € 2,09 M € 3,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
518 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
446 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
374 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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