Dossier d'entreprise · Firmio

ILLICO

SAS, société par actions simplifiée · MIRIBEL · SIREN 399754506 · NAF 77.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
108 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,4
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,29 M € -20,8 % 108 k € 0,0 % 525 k € 1,22 M € 2,24 M €
2023 4,16 M € +38,5 % 634 k € 1,37 M € 3,06 M €
2022 3,00 M € +8,6 % 344 k € 869 k € 1,92 M €
2021 2,76 M € +20,4 % 25 k € 676 k € 1,94 M €
2020 2,29 M € -20,8 % -187 k € 650 k € 1,91 M €
2019 2,90 M € -34,4 % -516 k € 837 k € 1,90 M €
2018 4,42 M € +27,1 % 133 k € 1,50 M € 2,15 M €
2017 3,48 M € -15,9 % -44 k € 1,48 M € 2,56 M €
2016 4,13 M € 234 k € 1,83 M € 3,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
525 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
498 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
682 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
310 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 1,54 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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