Dossier d'entreprise · Firmio

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SA à conseil d'administration (s.a.i.) · DIJON · SIREN 399693811 · NAF 72.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
34,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-770 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
2,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,5
la médiane de son secteur est à 374 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 34,58 M € +10,4 % -770 k € -0,0 % 2,63 M € 2,92 M € 48,01 M €
2021 31,31 M € +28,1 % — — — 8,29 M € 59,06 M €
2020 24,45 M € -9,2 % 2,15 M € — — 6,15 M € 52,49 M €
2019 26,91 M € +83,1 % — — — 6,03 M € 39,44 M €
2018 14,70 M € +22,9 % -2,31 M € — — 1,72 M € 26,49 M €
2017 11,96 M € +9,8 % -4,80 M € — — 4,03 M € 28,81 M €
2016 10,88 M € — -2,97 M € — — 8,83 M € 19,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,05 M €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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