Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ANCERVILLE · SIREN 399670744 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
4,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,53 M € +12,9 % 1,20 M € 0,1 % 1,48 M € 4,36 M € 8,88 M €
2023 11 mois 13,76 M € +3,3 % 550 k € 3,33 M € 7,63 M €
2022 13,31 M € +37,4 % 732 k € 2,95 M € 7,64 M €
2021 9,69 M € +11,7 % 399 k € 2,23 M € 6,42 M €
2020 8,68 M € +1,0 % 145 k € 1,96 M € 5,07 M €
2019 8,60 M € -3,2 % 361 k € 1,82 M € 5,27 M €
2018 8,88 M € +12,6 % 268 k € 1,39 M € 4,15 M €
2017 7,89 M € -5,4 % 223 k € 1,28 M € 3,13 M €
2016 8,34 M € 203 k € 1,15 M € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,15 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,02 M € de CA cumulé).

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