Dossier d'entreprise · Firmio

HERCULES THRUSTMASTER

SAS, société par actions simplifiée · CARENTOIR · SIREN 399595644 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
782 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
3,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×137,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,66 M € +11,3 % 782 k € 0,1 % 964 k € 3,86 M € 6,20 M €
2023 9,57 M € +10,2 % 716 k € 3,08 M € 5,26 M €
2022 8,69 M € +30,5 % 322 k € 2,36 M € 4,96 M €
2021 6,66 M € +14,7 % 442 k € 2,04 M € 3,92 M €
2020 5,81 M € +3,9 % 461 k € 1,60 M € 3,00 M €
2019 5,59 M € -0,7 % 284 k € 1,14 M € 2,28 M €
2018 5,63 M € +15,3 % 184 k € 853 k € 2,45 M €
2017 4,88 M € -0,7 % 294 k € 669 k € 1,90 M €
2016 4,92 M € -1,00 M € 375 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
964 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
994 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,73 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (124,40 M € de CA cumulé).

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