Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE PHILAE

SAS, société par actions simplifiée · PONT-PEAN · SIREN 399519834 · NAF 86.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-972 k €
marge nette de -55,1 %
Capitaux propres
-2,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,13×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,76 M € +0,4 % -972 k € -0,6 % -755 k € -2,82 M € 1,71 M €
2024 1,76 M € -11,9 % -446 k € -1,85 M € 1,28 M €
2023 1,99 M € +3,9 % -466 k € -1,36 M € 1,89 M €
2022 1,92 M € +13,8 % -114 k € -956 k € 1,77 M €
2021 1,68 M € +2,3 % -396 k € -842 k € 681 k €
2020 1,65 M € -11,7 % -145 k € -445 k € 592 k €
2019 1,87 M € -2,8 % -16 k € -300 k € 486 k €
2018 1,92 M € -2,7 % -410 k € -283 k € 617 k €
2017 1,97 M € 56 k € 129 k € 879 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-755 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-906 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-4,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
326 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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